Agenda item

Cyd-destun:

Derbyngwybodaeth ar sefyllfa refeniw alldro’r Awdurdod ar ddiwedd cyfnod 4 sy’n cynrychioli’r sefyllfa ariannol alldro ar gyfer blwyddyn 2016/17.

Argymhellion a gynigir i’r Cabinet:

• Bod Aelodau’n ystyried tanwariant refeniw net alldro o £884,000, gwelliant o £805,000 ar ragfynegiadau alldro chwarter 3.

• Bod Aelodau’n ystyried gwariant cyfalaf alldro o £40.03 miliwn yn erbyn cyllideb ddiwygiedig o 40.98 miliwn, wedi llithriad arfaethedig o £17.5 miliwn, gan arwain at danwariant net o £951,000. 

• Ystyried a chymeradwyo llithriad cyfalaf a argymhellwyd o £17.5 miliwn, gan dalu sylw i’r cynlluniau hynny a ddisgrifir ym mharagraff 3.3.6 o’r adroddiad lle gwnaed cais am lithriad gan y rheolwr gwasanaeth ond nad yw’n cael ei argymell i lithro (£198,000).

• Ystyried y defnydd o gronfeydd wrth gefn a gynigir ym mharagraff 3.4.1 o’r adroddiad.

• Cefnogirhannu’r tanwariant cyffredinol i ategu  lefelau’r cronfeydd wrth gefn fel y disgrifir isod, h.y.:

CronfaBuddsoddi â Blaenoriaeth                                              £570,000

            Dileu swydd & Chronfa Bensiwn wrth Gefn                 £114,000

            Cronfa wrth Gefn Trawsnewid TG                                              £100,000

            Cronfa Wrth Gefn Cynhyrchu Derbyniadau Cyfalaf    £100,000

            Cyfanswm                                                                            £884,000

• Mae Aelodau’n nodi y bydd y lefel isel o gronfeydd wrth gefn a glustnodir yn lleihau’n sylweddol yr hyblygrwydd sydd gan y Cyngor I gwrdd â heriau adnoddau prin yn y dyfodol. 

• Mae Aelodau’n nodi’r gostyngiad arwyddocaol yng ngweddill cyffredinol cyllideb ysgolion ar ddiwedd 2016/17 ac yn cefnogi’r gwaith parhaus gydag ysgolion i sicrhau y cyfarfyddir â gofynion Cynllun Ariannu Tecach y Cyngor ac y bydd gweddill cyffredinol ysgolion yn dal yn gadarnhaol yn 2017/18.

CraffuAelodau:

• Mae Ysgol Gyfun Cas-gwent wedi gwneud gwelliannau sylweddol wrth gwtogi’i diffyg yn y gyllideb.

• Bu lleihad sylweddol yng nghronfeydd wrth gefn cyllideb ysgolion ar draws y Sir yn y flwyddyn ariannol hon. 

• Nodwydmai cyfrifoldeb llywodraethwyr ysgol oedd gosod cyllideb eu hysgolion. Cydnabuwyd bod costau sefydlog o fewn ysgolion. Fodd bynnag, lle mae meysydd lle gall ysgolion wneud arbedion, mae Swyddogion yn gweithio’n glos gydag ysgolion i sicrhau bod yr arbedion yn cael eu defnyddio.

• Mae nifer o brosiectau ar hyn o bryd o fewn ysgolion yn edrych ar ffyrdd lle gallai’r ysgolion fod yn gallu arbed arian.

• Mae Swyddogion yn gweithio’n glos gyda’r CLlLC ac maent yn edrych ar fodel y Rheolwr Busnes gyda’r bwriad o dderbyn peth cyllid.

• Mynegwydpryder bod rhai cyfrifoldebau ychwanegol yn mynd i mewn i ysgolion ond nid oedd y cyllid ar gyfer y cyfrifoldebau ychwanegol hyn yn cyrraedd. Dywedodd y Rheolwr Cyllid bod yn rhaid iddi edrych i mewn i’r mater hwn sy’n digwydd ar draws yr awdurdod ac nid dim ond yn y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc.

• Mewnymateb i gwestiwn ynghylch Cyfnod 3 o Adolygiad Anghenion Dysgu Ychwanegol, mewn perthynas ag Ysgol Mounton House, nodwyd i gynllun adfer dair blynedd gael ei ganiatáu i’r ysgol. Parthed Ysgol Gynradd Deri View, mae canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig yn dal yno. Fodd bynnag, gwnaed yr arbedion oedd eu hangen drwy gwtogi nifer y staff o ganlyniad i’r cwymp mewn niferoedd disgyblion.

• Mewnymateb i gwestiwn a godwyd parthed a allai ysgolion weithio mwy mewn clystyrau gyda’r bwriad o greu mwy o ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd er mwyn arbed arian a derbyn hyfforddiant ar y cwricwlwm newydd, dywedodd y Rheolwr Cyllid  y byddai’n dwyn y mater hwn yn ôl at y Prif Swyddog ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

• Mewnymateb i gwestiwn a godwyd ynghylch cyllid y GCA yn cyfateb i £0, hysbysodd y Rheolwr Cyllid y Pwyllgor Dethol i’r cyllid grant fod ar gael yn 2016/17 ac nid oedd wedi’i ddyrannu ar y pryd hwnnw pan dderbyniodd yr Awdurdod y grantiau, roedd i’w ddefnyddio ar draws yr ysgolion. Er enghraifft, ar gyfer clwstwr Y Fenni, roedd yr Awdurdod wedi derbyn grant a oedd i’w rannu ymhlith yr ysgolion. Ar ddiwedd y flwyddyn roedd yr arian wedi cael ei wario gan yr ysgolion.