Adroddiad Alldro’r Trysorlys
Dogfennau ychwanegol:
Cofnodion:
Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Ddatganiad Alldro'r Trysorlys i amlinellu perfformiad y trysorlys yn ystod y flwyddyn ariannol ar gyfer 2019/20. Nodwyd bod hon yn flwyddyn anarferol oherwydd y paratoadau ar gyfer Brexit, a’r effaith ac ansicrwydd oherwydd COVID 19. Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.
Cyfeiriodd Aelod at faint o fenthyca y gallai fod ei angen oherwydd oedi cyn ad-dalu o ran gwariant yn gysylltiedig â COVID 19 gan Lywodraeth Cymru. Esboniwyd ar 31ain Mawrth 2020, roedd gwariant sylweddol oherwydd oedi cyn ariannu, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgymryd â benthyca tymor byr ac mae'r llog wedi'i hawlio o'r gronfa galedi.
Mewn ymateb i gwestiwn, cydnabuwyd bod llog y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar gyfraddau hanesyddol uchel. Cadarnhawyd bod benthyciadau tymor canolig o £10m wedi'u tynnu allan cyn y cynnydd mewn ardrethi. Mae hyn wedi rhoi lefel o sefydlogrwydd i'r portffolio buddsoddi. Fel dewis arall, mae'r cyngor yn benthyca symiau sylweddol gan awdurdodau a chyrff eraill ar gyfraddau is.
Cadarnhawyd bod benthyciadau Opsiynau Rhoi Benthyciad Derbyn Benthyciad yn fenthyciadau marchnad a gymerwyd allan yn 2001 gydag aeddfedrwydd 40 mlynedd pan oedd y cyfraddau ychydig yn uwch. Rydym yn parhau i dalu llog ar gyfradd gyfartalog o 4.8% ar y benthyciadau hyn. Cadarnhawyd hefyd mai'r £2.58m y cyfeirir ato ym mharagraffau 10.5 oedd y cyfuniad o'r eitemau a restrwyd yn 10.3 a 10.4.
Mewn ymateb i sylw, nodwyd y cyfeirir at yr angen am hyfforddiant i Aelodau'r Pwyllgor Archwilio yn y cynllun gweithredu sy'n deillio o'r gweithgaredd hunanasesu.
Fel yr argymhellwyd, nododd yr Aelodau ganlyniadau gweithgareddau rheoli'r trysorlys a'r perfformiad a gyflawnwyd yn 2019/20 fel rhan o'u cyfrifoldeb dirprwyedig i graffu ar bolisi, strategaeth a gweithgarwch y trysorlys ar ran y Cyngor.